为了确保公司财务管理的规范化和透明化，提高工作效率并有效控制成本，特制定本财务管理制度及报销流程。本制度适用于全体员工在日常工作中涉及的所有费用报销事项。

一、基本原则

1. 真实性原则：所有报销凭证必须真实、合法，不得弄虚作假。

2. 合理性原则：报销项目需符合公司的经营目标和实际需要。

3. 及时性原则：员工应及时提交报销申请，避免延误。

4. 审批权限明确原则：各级审批人员应严格履行职责，确保资金使用的合理性和合法性。

二、报销范围

1. 差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等因公出差产生的费用。

2. 办公用品采购费：用于公司正常运营所需的文具、设备等。

3. 业务招待费：与客户或合作伙伴进行商务活动时发生的费用。

4. 其他经批准的费用：如培训费、会议费等特殊情况下产生的费用。

三、报销流程

（一）准备工作

- 收集票据：报销人需妥善保管好所有相关发票或收据，并按类别整理清晰。

- 填写表格：根据实际情况填写《费用报销单》，确保信息完整准确。

（二）提交申请

- 将准备好的材料提交给部门主管审核。

- 部门主管确认无误后签字同意，并转交至财务部。

（三）财务审核

- 财务人员对提交的报销单据进行逐一核对，检查是否符合规定标准。

- 对不符合要求的部分提出修改意见，并退回给报销人重新处理。

（四）支付款项

- 审核通过后，由财务部安排支付相应金额至个人账户或单位账户中。

四、注意事项

1. 报销时间原则上不得超过当月月底，特殊情况需提前说明理由。

2. 所有电子版文件也应作为附件一同上传，便于存档备查。

3. 如发现弄虚作假行为，将严肃追究责任人的法律责任。

通过以上详细的流程设置，旨在构建一个高效便捷且公平公正的资金管理体系，为企业的长远发展提供坚实的保障。希望每位同事都能积极配合执行，共同维护良好的财务纪律。