为规范公司员工在外出办公期间的费用报销流程，提升财务管理效率，保障公司资产安全，结合公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司所有正式员工因公出差所产生的交通、住宿、餐饮等相关费用的管理和报销。

一、适用范围

本制度适用于因工作需要，由公司安排或经批准前往外地开展业务、参加会议、培训、考察等工作的员工。员工在出差期间所发生的合理费用，应按照本制度进行申报和审批。

二、出差申请与审批流程

1. 员工需提前填写《出差申请表》，说明出差事由、时间、地点、预算等内容，并提交直属上级审批。

2. 重要项目或长期出差需报人力资源部备案，并根据公司相关规定执行。

3. 出差前应明确差旅费用标准，避免超支情况发生。

三、差旅费用标准

1. 交通费用：员工因公出差可乘坐火车、高铁、飞机等交通工具，具体标准依据职务级别和出行距离确定。

- 普通员工：原则上不得乘坐飞机，如遇特殊情况需经部门负责人批准。

- 管理人员：可根据实际需要选择合适交通工具。

2. 住宿费用：根据城市级别设定不同标准，员工应选择经济型酒店，严禁超标住宿。

3. 餐饮费用：按日计算，标准根据地区消费水平调整，员工应本着节约原则合理安排用餐。

4. 交通补贴：如员工自行驾车出差，可按公司规定标准领取油费或过路费补贴。

四、费用报销流程

1. 员工出差结束后，应在规定时间内整理相关票据并填写《差旅费用报销单》。

2. 报销单需附上出差审批单、交通票据、住宿发票、餐饮收据等有效凭证。

3. 所有报销单须经部门负责人审核后，交至财务部进行复核与支付。

4. 财务部将对报销内容进行真实性核查，确保费用合规合理。

五、违规处理

对于虚报、冒领、伪造票据等行为，一经查实，公司将视情节轻重给予警告、罚款、通报批评甚至解除劳动合同等处理措施。

六、附则

1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

2. 本制度由公司人力资源部负责解释和修订。

通过本制度的实施，旨在进一步加强公司内部管理，提高差旅费用使用的透明度与合理性，为公司各项业务的顺利开展提供有力保障。